NAB (Nilai Aktiva Bersih) adalah nilai pasar dari seluruh Efek dan kekayaan lain yang dimiliki suatu Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB per Unit Penyertaan merupakan acuan harga suatu Reksa Dana. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap hari bursa.